尽管中国房地产逆风 平安仍将增加77亿美元的实物资产
来源： 2021-08-31 16:05:31
尽管由于 2021 年上半年陷入困境的国内房地产开发商的风险敞口导致净利润下降 32 亿美元，但中国平安保险仍在继续增持房地产和基础设施投资。
这家总部位于深圳的保险业领导者认为，在持续的低收益环境中，来自实物资产的稳定股息和租金收入是产生回报和匹配负债的关键策略。
目标资产包括写字楼、物流、公共和私人出租房屋、工业园区和城市更新项目。
“我们相信中央政府将继续为基础设施提供财政支持，以刺激区域经济发展，”首席投资官 Timothy Chan 在周五(8 月 27 日)平安的中期业绩新闻发布会上表示。
“我们将密切关注国内不同行业尤其是房地产的信用风险。我们需要对流动性及其对经济的影响保持谨慎，”他强调。
陈说，中国平安是中国最大的房地产投资者之一，其新房地产年度预算为 500 亿元人民币(77 亿美元)，占其每年新投资总支出的 10%。
周一，路透社报道称，中国银保监会已对平安在房地产市场的投资展开调查，以发现和控制与其房地产投资组合相关的风险。
路透社援引匿名消息人士的话说，监管机构还命令保险公司停止销售通常与房地产市场相关的另类投资产品。
中国平安在给路透社的一份声明中表示，其房地产敞口明显低于监管上限。它没有回应路透社对监管调查的询问。
“市场对平安的房地产投资存在一些误解，”总裁兼联席首席执行官谢永林在8月27日的新闻发布会上表示。
谢强调，平安投资中国房地产是为了租金收入，而不是炒地。
“房地产是中国经济不可或缺的一部分。一定比例的房地产配置是我们投资组合管理中非常重要的一部分……持续稳定的租金收入是资产选择的重要策略。”
6 月下旬，该公司完成了今年迄今为止该行业最大的一笔交易，以 51 亿美元从新加坡开发商凯德置地手中收购了位于中国主要城市的六处莱佛士城办公物业。
CIO Chan指出，所收购建筑物的入住率超过90%，每年提供超过5.5%的租金收入。
6月末，其物业资产规模为667亿元，占投资组合的1.8%，较2020年末增长0.1%。
退货
2021年上半年，平安录得3.8%的净投资回报率，较去年同期的4.1%下降0.3%。净投资收益776亿元。
截至2021年6月30日，其管理的总投资资产(AUM)增长1.2%至3.79万亿元(5858亿美元)。
该保险公司在中期报告中表示：“由于资本市场波动和减值准备金增加，2021 年上半年投资收益率面临压力。”
截至 6 月 30 日，债券在投资组合中的占比为 49.6%，较 2020 年底下降 0.6%。股票仓位也下降 0.5% 至 7.9%。私募股权配置上升 0.1% 至 2.3%。
上半年，平安营业净利下降15.5%至580亿元。华夏幸福是一家工业园区开发商，3 月份拖欠了 5,300 亿美元计价的债务，其 540 亿元人民币敞口的影响是导致利润低于预期的一个原因。
华夏幸福是自去年北京加强对负债累累行业的控制以来，中国第一家未能偿还债务的房地产开发商。
“尽管发生华夏幸福事件，平安的投资资产依然安全稳健，”CIO Chan表示，并指出短期波动不会改变平安的长期投资策略，即通过延长期限来对抗周期性风险。资产以弥补负债之间的差距。
除了可产生稳定租金收入的资产外，平安还将在新经济领域寻找良好的长期投资机会，包括新能源、环保、节能、碳中和、制造升级和医疗保健。
截至6月底，平安新经济相关投资约7000亿元。
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